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万家基金管理有限公司 旗下部分基金更新招募说明书及 基金产品资料概要的提示性公告

2023-09-21 11:56:07 50

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万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要的全文于2023年9月21日在本公司网站(www.wjasset.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。

如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2023年9月21日

万家中证红利指数证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期:2023年9月21日

1、公告基本信息

注:本基金的基金合同规定,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。

2、与分红相关的其他信息

注:本次收益分配方案已经本基金托管人复核。

3、其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2023年9月21日至2023年9月25日)暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)本公告发布当天(2023年9月21日)本基金在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。

(3)对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800(免长途话费)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2023年9月22日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

(4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

(5)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话 400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2023年9月21日

关于万家鑫悦纯债债券型证券

投资基金恢复大额申购(含转换转入、

定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2023年9月21日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

(1)为满足广大投资者的需求,本基金管理人决定从2023年9月21日起,取消对本基金单日单个基金账户单笔或多笔累计金额100万元以上的大额申购(含转换转入、定期定额投资)申请的限制。

(2)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-0800)或通过本公司网站(www.wjasset.com)咨询相关信息。

(3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2023年9月21日

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